Handels alternativ nybörjare

Så här handlar du om alternativ Options Trading Basics. All investerare ska ha en del av sin portfölj avsatt för alternativt handlar. Inte bara ger alternativen stora möjligheter för leveraged spelar de kan också hjälpa dig att tjäna större vinst med en mindre mängd kontanter. Vad är s Alternativt kan alternativstrategier hjälpa dig att säkra din portfölj och begränsa potentiell risk för nackdelar. Inga investerare ska sitta på sidan, helt enkelt för att de inte förstår alternativ. Den här handboken till alternativbaserad handel ger dig allt du behöver för att snabbt lära dig grunderna för alternativen och få Redo för handel Så låt s komma igång. Vad är Alternativ Hur man handlar Alternativ Två grundläggande typer av Options. What är Options Kontrakt Hot till Trade Options Premium på pengarna, i pengarna, ut av pengarna. Val av alternativ Hur man handlar Alternativ Strike Price. How att läsa alternativ Symboler Hur man handlar Alternativ Alternativ Symboler Hur till Alternativ Hur man handlar Alternativ Lager Pris Tid Volatilitet Bud Fråga Priser. Hur läser du upp satser Hur man handlar Alternativ Öppna intressen och volymen Utgångscykler Utgångsdatum. Utestående alternativ Risk hur man handlar Alternativ Tid är inte nödvändigtvis på din sida Priserna kan gå mycket snabbt Förluster kan vara subtila på nakna korta positioner Andra vanliga fallfallsmonter Fel att undvika Hur att handla Alternativ Price Tag Problem Rädsla och girighet Tilldela korrekt. Options Trading Strategies Hur man handlar Alternativ Köp Call Options Köp Put Options Valutasäkring Kontant Säkerställer Kredit Spread Debit Spreads. Choosing En Options Broker Hur Trade Alternativ Margin Få godkännande att Trade Alternativ Alternativ Approval. Options Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men många olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investorer. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet De gör det möjligt för dig att anpassa eller justera din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet, men kommer inte utan kostnader. Alternativ är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning enligt följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla. Alternativhandel kan vara spekulativ i naturen och bära väsentlig risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Till skillnad från vad någon säger till dig handlar alternativhandel om risker, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan, att vara okunnig om någon typ av investering placerar dig i ett svagt läge Kanske spekulativ natur alternativen passar inte din stil Inget problem - då don t spekulera i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lär dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa precis in utan att veta om alternativ som du inte bara skulle förlora med ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora Inblick i arbetet hos några av världens största företag Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge medarbetare ägande i form av aktieoptioner, använder de flesta multinationella aktörer idag alternativen i någon form eller annan. handledning kommer att introducera dig till grundvalen för alternativen Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du läser den här handledningen. Om du inte känner till hur börsen fungerar, kolla in Stock Basics tutorial. A Guide of Option Trading Strategies For Beginners. Options är villkorade derivatkontrakt som gör det möjligt för köpare av kontrakten även de optionsinnehavare, att köpa eller sälja en säkerhet till ett valt pris Alternativ köpare debiteras ett belopp som kallas en premie av säljare för en sådan rätt Om marknadspriserna skulle vara ogynnsamma för optionsinnehavare, kommer de att låta alternativet löpa ut värdelös och därigenom säkerställa att förlusterna inte är högre än premien Till skillnad från alternativa säljare väljer alternativa författare större risk än alternativköpare, varför de kräver denna premie. Läs mer om Options Basics. Options är uppdelade i köp - och säljoptioner. Ett köpalternativ är var köparen av Kontraktet köper rätten att köpa den underliggande tillgången i framtiden till ett förutbestämt pris, kallat lösenpris eller aktiekurs. Ett köpoption är där köparen förvärvar rätten att sälja den underliggande tillgången i framtiden till det förutbestämda priset. Varför handelsalternativ snarare än en direkt tillgång. Det finns några fördelar med handelsalternativen. Chicago Board of Option Exchange CBOE är den största utbytet i världen och erbjuder alternativ på en bred Varianter av enskilda aktier och index Se Do Options Säljare har en Trading Edge Traders kan konstruera alternativstrategier som sträcker sig från enkla som vanligtvis med ett enda alternativ till mycket komplexa som involverar flera samtidiga alternativpositioner. Följande är grundläggande alternativstrategier för nybörjare Se även 10 alternativ strategier att veta. Buying samtal långt samtal. Detta är den föredragna positionen av näringsidkare som är. Bullish på ett visst aktie eller index och vill inte riskera sin kapital i händelse av nackdel rörelse. Vedar att ta levererad vinst på baisse marknaden. Optioner är leveransinstrument som tillåter näringsidkare att förstärka förmånen genom att riskera mindre belopp än vad som annars skulle krävas om den underliggande tillgången handlas i sig. Standardoptioner på ett enda lager motsvarar i storlek 100 aktier. Genom handelsalternativ kan investerare dra nytta av hävstångsalternativ Anta att en näringsidkare vill investera cirka 5000 i Apple AAPL, handla kring 127 per aktie Med denna amou då kan hon köpa 39 aktier till 4953. Antag då att börskursen ökar mellan 10 och 140 under de närmaste två månaderna. Ignorera eventuella mäklar-, provisions - eller transaktionsavgifter kommer handlarens portfölj att stiga till 5448, vilket innebär att näringsidkaren får ett netto dollaravkastning på 448 eller cirka 10 på investerat kapital. Giv aktörens tillgängliga investeringsbudget han kan köpa 9 alternativ för 4.997 65 Den kontraktsstorlek är 100 Apple-aktier, så näringsidkaren gör ett avtal på 900 Apple-aktier som As per ovanstående scenario, om priset stiger till 140 vid utgången av den 15 maj 2015, kommer näringsidkarens avdrag från optionspositionen att vara enligt följande vinst från positionen kommer att vara 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investerat kapital, en mycket större avkastning jämfört med att handeln med den underliggande tillgången direkt. Risk av strategin Näringsidkarens potentiella förlust från ett långt samtal är begränsat till det premie som betalas. Potentiell vinst är obegränsat, vilket innebär att utdelningen kommer att öka lika mycket som underlaget ökade tillgångsprisökningar Lär dig mer om hantering av risker med alternativstrategier Lång och kort samtal och placera positioner. Buying sätter lång tid. Det här är den föredragna positionen för näringsidkare som är. Värväl på en underliggande avkastning men vill inte riskera att vara negativa rörelse i en kort säljstrategi. Vär att dra nytta av levererad position. Om en näringsidkare är baisse på marknaden kan han kort sälja en tillgång som Microsoft MSFT till exempel. Men att köpa ett köpoption på aktierna kan vara en alternativ strategi A säljoption gör det möjligt för näringsidkaren att dra nytta av positionen om aktiekursens pris faller. Om priset däremot ökar kan näringsidkaren sedan låta alternativet löpa ut värdelöst, förlora endast premien. Mer information finns i Valperiodens löptid. Strategisk risk Potentiell förlust är begränsad till det premie som betalats för optionskostnaden för optionen multiplicerat kontraktets storlek. Eftersom långfristens avbetalningsfunktion definieras som maximalt lösenpris - aktiekurs - 0: e e maximal vinst från positionen är begränsad, eftersom aktiekursen inte kan sjunka under noll Se diagrammet. Detta är den föredragna positionen för näringsidkare som. Vis ingen förändring eller en liten ökning av det underliggande priset. Vilja att begränsa uppåtspotentialen i utbyte mot begränsat nackdelar skydd. Den täckta samtalsstrategin innebär en kort position i ett köpoption och en lång position i den underliggande tillgången. Den långa positionen säkerställer att den korta röstförfattaren kommer att leverera det underliggande priset, om den långa näringsidkaren utövar alternativet med en av de pengar köpoption, en näringsidkare samlar lite premie, vilket också möjliggör begränsad upside potential Läs mer i Förståelse av pengarna Alternativ Samlad premie täcker de potentiella nackdelförlusterna i viss utsträckning Sammanfattningsvis replikerar strategin syntetiskt det korta alternativet, vilket illustreras i diagrammet nedan. Antag den 20 mars 2015, en näringsidkare använder 39.000 att köpa 1000 aktier BP BP på 39 per aktie och skriver samtidigt en 45 c alla alternativ till kostnaden för 0 35, löpa ut den 10 juni. Nettovinsten från denna strategi är ett utflöde på 38 650 0 35 1 000 39 1 000 och sålunda minskar de totala investeringsutgifterna med premien på 350 insamlade från optionspositionen för kort köpoption Strategin i det här exemplet innebär att näringsidkaren inte förväntar sig att priset ska röra sig över 45 eller betydligt under 39 under de kommande tre månaderna. Förlusterna i aktieportföljen upp till 350 om priset sjunker till 38 65 kommer att kompenseras av det bidrag som erhållits från Optionsposition, sålunda kommer ett begränsat nackskydd att ges. För att lära dig mer, se Nedskärningsalternativ Risk med täckta samtal. Risken för strategin Om aktiekursen ökar mer än 45 vid utgången av dagen, kommer kortkortsalternativet att utövas och näringsidkaren kommer att behöva leverera aktieportföljen, förlora det helt Om aktiekursen sjunker betydligt under 39 t ex 30, löper optionen värdelös, men aktieportföljen kommer också att förlora betydande värde en liten ersättning som motsvarar premiebeloppet. Denna position skulle föredras av handlare som äger den underliggande tillgången och vill ha nackdelskydd. Strategin innebär en lång position i den underliggande tillgången samt en lång säljoptionsposition. För relaterad läsning, Se en alternativ strategi för köpoptioner. En alternativ strategi skulle sälja den underliggande tillgången, men näringsidkaren kanske inte vill avveckla portföljen. Kanske, för att hon förväntar sig en hög kapitalvinst på lång sikt och därför söker skydd på kort sikt. Om det underliggande priset ökar vid förfallodagen löper optionen värdelös och näringsidkaren förlorar premien men har fortfarande fördelen av det ökade underliggande priset som han innehar. Å andra sidan, om det underliggande priset minskar, förlorar handlarens portföljposition värde men Denna förlust är till stor del täckt av vinsten från säljoptionspositionen som utövas under de givna omständigheterna tektiv sättningsposition kan effektivt betraktas som en försäkringsstrategi Den näringsidkare kan sätta utnyttjandepriset under det nuvarande priset för att minska premieutbetalningen på bekostnad av minskat nackskydd. Detta kan anses vara avdragsgill försäkring. Antag exempelvis att en investerare köper 1000 aktier i Coca-Cola KO till ett pris av 40 och vill skydda investeringen mot negativa prisrörelser under de närmaste tre månaderna. Följande köpoptioner finns tillgängliga.15 juni 2015. Tabellen innebär att kostnaden för skyddet ökar med nivå om till exempel om näringsidkaren vill skydda investeringsportföljen mot eventuella prisfall kan han köpa 10 köpoptioner till ett pris av 40 med andra ord kan han köpa en pengar som är mycket dyrt Den näringsidkare kommer att sluta betala 4 250 för detta alternativ Men om näringsidkaren är villig att tolerera någon nivå av nackdelen risken kan han välja mindre dyrt ur pengarna alternativ som en 35 sats i detta ca se, kostnaden för optionspositionen blir mycket lägre, bara 2.250.Risk av strategin Om priset på det underliggande fallet blir den potentiella förlusten av den övergripande strategin begränsad av skillnaden mellan den ursprungliga aktiekursen och aktiekursen plus premie betald för alternativet I exemplet ovan, till aktiekursen 35, är förlusten begränsad till 7 25 40- 35 2 25 Under tiden kommer den potentiella förlusten av strategin som medföljer pengarna att vara begränsad till optionspremien. erbjuda alternativa strategier för investerare att dra nytta av handel med underliggande värdepapper Det finns olika strategier som innefattar olika kombinationer av optioner, underliggande tillgångar och andra derivat. Grundläggande strategier för nybörjare är att köpa köp, köpa sälj, sälja täckt samtal och köpa skyddande sätta, medan andra strategier med alternativ skulle kräva mer sofistikerad kunskap och färdigheter i derivat Det finns fördelar med handelsalternativ snarare än underliggande tillgångar, till exempel nackdel skydd och levererad avkastning, men det finns också nackdelar som kravet på premiebidrag. Vill du lära dig hur man investerar. Få en gratis 10-veckors e-postserie som lär dig hur du börjar investera. Levereras två gånger i veckan, rakt till din inkorg .